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    為增強現金治理，健全現金收付制度，嚴酷執行現金結算要求，特制訂本制度。本制度是憑證國家財政制度的有關劃定，及《民間非營利組織會計制度》團結本基金會的詳細qing況制訂的，以后也將隨著國家相關政策及基金會的現實qing況的轉變予以修改和完善。

    一、現金使用規模：

    (1)yuan工人為、獎金、用度；

    (2)出差人yuan差盤纏；

    (3)營業運動的零星支出備用金；

    二、現金收付原則：

    (1) 收付現金必須憑證劃定的正當憑證治理，沒有經由審批簽章或逾越劃定審批權限的，出納不予付款。不允許墊支挪用。

    (2) 購置物品或支付貨款，只管使用支票、匯款等轉賬方式，鐫汰現金支付量。

    (3) 因公外出或購置物品，需jie用現金時，出納一律憑相關認真人審批的、集 團統一印制的jie款單付款。

    (4)出納不得私自將基金會現金jie給小我私人或其他單元，禁絕謊報用途套取現金、禁絕使用銀行賬戶代其他單元或小我私人存入或支取現金，禁絕將基金會收入的現金以小我私人名義存入銀行，禁絕保留賬外公款。 （5）豈論何種泉源收入的現金，原則上應于當日送存開戶銀行。

    三、現金報銷時間劃定

    （1）購置物品jie用現金應在購貨后5個事情日內報銷。

    （2）出差人yuan差盤纏報銷及出差所jie現金必須在返回后7個事情日內治理報銷手續。

    四、庫存現金的保管

    （1）庫存現金不應凌駕2000元，凌駕限額要當日送存銀行。

    （2）治理現金出納營業，必須做到an日整理、an月結賬，實時掛號 現金日志賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實土地址數核對相符。

    （3）保管現金要有清靜提防措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由專人保管。下班要檢查保險柜、窗戶、門，鎖好后，方能脫離。

    五、處罰

    （1）對違反本措施造成公司損失的，視其qing節輕重，給予處罰。

    （2）凡超出劃定規模、限額使用現金，用不切合制度的憑證充抵庫存現金，未經批準報支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，公款私存的，給有關人yuan舉行響應的處罰。

    本制度由理事聚會會議審核通事后執行。

2015.5.15